亚洲在线视频自拍精品         工银瑞信中证脱落金属主题交游型绽放式指数证券投资基金                             基金居品贵府纲目更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募说明书等销售文献。 一、居品大略 基金简称      脱落金属 ETF 基金           基金代码             159671 基金管束东说念主     工银瑞信基金管束有限公司          基金托管东说念主            华泰证券股份有限公司                                                  深圳证券交        2023 年 3 月 基金条约成效日   2023 年 2 月 17 日       上市交游所及上市日历                                                  易所           10 日 基金类型      股票型                   交游币种             东说念主民币 运作方式      世俗绽放式                 绽放频率             每个绽放日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      史宝珖                   理的日历                                 证券从业日历           2015 年 2 月 1 日           基金财富净值低于 5，000 万元情形的，基金管束东说念主在推行清理模式后远离基金条约，           无需召开基金份额执有东说念主大会审议。           绽放式基金变更为追踪主义指数的非上市的绽放式指数基金，而无需召开基金份额执           有东说念主大会审议。若届时本基金管束东说念主已有以该指数动作主义指数的指数基金，基金管           理东说念主将本着齰舌基金份额执有东说念主正当职权的原则，推行得当的模式后与该指数基金合 其他           并或者录取其他合适的指数动作主义指数。           身分致使主义指数不相宜条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金管束东说念主           应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会敷陈并提倡处罚决策，如更换基           金主义指数、调理运作方式、与其他基金归拢、或者远离基金条约等，并在 6 个月内           召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未奏凯召开或就上述事项表           决未通过的，基金条约远离。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资方针与投资战术 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》                      “基金的投资”章节了解详备情况。           精致追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪波折的最小化，力求兑现与主义指数发扬相 投资方针           一致的恒久投资收益。           本基金的主义指数为：中证脱落金属主题指数。 投资限制           本基金的投资限制为具有邃密流动性的金融器具，包括主义指数的成份股相称备选成份          股（含存托把柄）、其他股票（包括主板、创业板相称他中国证监会允许基金投资的股          票、存托把柄）、股指期货、债券（包括国债、场所政府债、政府辅助机构债券、金融          债、企业债、公司债、次级债、可调理债券（含分手交游可转债）、可交换债券、央行          单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）  、财富辅助证券、债券回购、银行入款、          货币阛阓器具、同行存单，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但          须相宜中国证监会的探讨法律解说）  。          本基金不错参与转融通证券出借业务。          本基金投资于主义指数成份股相称备选成份股的比例不低于基金财富净值的 90%，且不          低于非现款基金财富的 80%，因法律律例的法律解说而受斥逐的情形之外。每个交游日日终          在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，应当保执不低于交游保证金一倍的现款，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金选拔完全复制战术，追踪主义指数的发扬，即按照主义指数的成份股票的组成及          其权重构建基金股票投资组合，并根据主义指数成份股票相称权重的变动进行相应调 主要投资战术          整。本基金投资于主义指数成份股相称备选成份股的比例不低于基金财富净值的 90%，          且不低于非现款基金财富的 80%，因法律律例的法律解说而受斥逐的情形之外。 事迹比较基准   中证脱落金属主题指数收益率。          本基金属于股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本 风险收益特征   基金为指数基金，主要袭取完全复制战术，追踪主义指数阛阓发扬，具有与主义指数、          以及主义指数所代表的股票阛阓相同的风险收益特征。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：1、本基金基金条约于 2023 年 2 月 17 日成效。条约成效过去不悦齐备当然年度的，按践诺期限野心净 值增长率。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售探讨用度    场内交游用度以证券公司践诺收取为准。 申购费 投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不很是 0.5%的尺度收取佣金，其中包含证券交游所、 登记机构等收取的探讨用度。 赎回费 投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不很是 0.5%的尺度收取佣金，其中包含证券交游所、 登记机构等收取的探讨用度。 (二) 基金运作探讨用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费方式/年费率或金额                     收取方 别 管束费              0.45%                  基金管束东说念主和销售机构 托管费              0.07%                    基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度探讨法律解说和《基金条约》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基              探讨奇迹机构 用       金《基金条约》及《招募说明书》或其更新 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。 金额以基金按期敷陈流露为准。                             第 3页 共 5页 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                      基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定管束费率+托管费率+销售奇迹费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平 均财富净值的比例（年化）。基金管束费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报流露的探讨数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基 金的《招募说明书》等销售文献。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前，应 全面了解本基金的居品特点，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：投资组 合风险、管束风险、合规性风险、操立场险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    ETF 基金的特定风险：（1）主义指数请问与股票阛阓平均请问偏离的风险；（2）主义指数波动的风险； （3）基金投资组合请问与主义指数请问偏离的风险；（4）主义指数变更的风险；（5）基金份额二级阛阓 交游价钱折溢价的风险；（6）参考 IOPV 决策和 IOPV 野心造作的风险；（7）投资者申购失败的风险；（8） 投资者赎回失败的风险；（9）赎回对价的变现风险；（10）套利风险；（11）申购赎回清单过失风险；（12） 退市风险；（13）追踪波折适度未达商定方针的风险；（14）指数编制机构罢手奇迹的风险；（15）成份 股停牌的风险；（16）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险；（17）第三方机构奇迹的风险。    本基金可投资创业板，面对的风险包括但不限于公司风险、股价波动较大的风险、退市风险和境外企 业风险。    本基金可投资股指期货，股指期货袭取保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资东说念主职权遇到较大损失。股指期货袭取逐日无欠债结算轨制，如 果莫得在法律解说的时辰内补足保证金，按法律解说将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。    本基金可投资财富辅助证券，财富辅助证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。    本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和阛阓风险。    本基金的投资限制包括存托把柄，若投资可能面对中国存托把柄价钱大幅波动以致出现较大赔本的风 险，以及与篡改企业、境外刊行东说念主、中国存托把柄刊行机制以及交游机制等探讨的风险。   《基金条约》  成效后，承接 50 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5，000 万元情形的，基金管束东说念主在推行清理模式后远离基金条约，无需召开基金份额执有东说念主大会审议，因此，基 金份额执有东说念主可能面对基金条约提前远离的风险。    本基金力求将日均追踪偏离度的王人备值适度在 0.2%以内，年化追踪波折适度在 2%以内，但因主义指数 编制法律解说治愈或其他身分可能导致追踪波折很是上述限制，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大 偏离。    本基金的主义指数由指数编制机构发布并管束和齰舌，畴昔指数编制机构可能由于各式原因罢手对指 数的管束和齰舌，本基金将可能面对更换基金主义指数、调理运作方式、与其他基金归拢、或者远离基金 条约等风险。    主义指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，本基金可能因无法实时治愈投资组合而导致追踪偏 离度和追踪波折扩大；若成份股停牌时辰较长，在商定时辰内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将 按照商定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪波折。                          第 4页 共 5页 (二) 紧迫领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管束东说念主依照恪称包袱、本分信用、严慎致力的原则管束和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金条约确当事东说念主。因《基金条约》 而产生的或与《基金条约》探讨的争议，按照《基金条约》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金居品贵府纲目信息发生紧要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的探讨信息，敬请同期关怀基金管束东说念主发布的探讨临时公告等。 五、其他贵府查询方式   以下贵府详见基金管束东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户奇迹热线 4008119999 六、其他情况说明   无                             第 5页 共 5页