工银瑞信中证港股通高股息精选来去型绽放式指数证券投资基金                             基金居品贵寓摘录更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、居品大要 基金简称      港股红利 ETF              基金代码             159691 基金护士东谈主     工银瑞信基金护士有限公司          基金托管东谈主            广发证券股份有限公司                                                  深圳证券交        2023 年 4 月 基金公约顺利日   2023 年 3 月 30 日       上市来去所及上市日历                                                  易所           21 日 基金类型      股票型                   来去币种             东谈主民币 运作神色      平凡绽放式                 绽放频率             每个绽放日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      刘伟琳                   理的日历                                 证券从业日历           2010 年 7 月 1 日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      史宝珖                   理的日历                                 证券从业日历           2015 年 2 月 1 日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      何顺                    理的日历                                 证券从业日历           2020 年 7 月 10 日           基金金钱净值低于 5，000 万元情形的，基金护士东谈主在实施计帐要领后拆开基金公约，           无需召开基金份额执有东谈主大会审议。           绽放式基金变更为追踪想法指数的非上市的绽放式指数基金，而无需召开基金份额执           有东谈主大会审议。若届时本基金护士东谈主已有以该指数四肢想法指数的指数基金，则基金           护士东谈主将本着珍藏基金份额执有东谈主正当职权的原则，登科其他合适的指数四肢想法指 其他           数，报中国证监会备案并实时公告。           身分致使想法指数不合适条件的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金护士东谈主           应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会讲述并提倡措置决议，如更换基           金想法指数、编削运作神色、与其他基金归并、或者拆开基金公约等，并在 6 个月内           召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表           决未通过的，基金公约拆开。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资政策 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募诠释书》                      “基金的投资”章节了解详备情况。          细致追踪想法指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化，力图竣事与想法指数发达相 投资方针          一致的长期投资收益。          本基金想法指数为中证港股通高股息精选指数，过头异日可能发生的变更。          本基金的投资规模为具有高超流动性的金融器具，包括想法指数的成份股过头备选成份          股（含存托阐发）、其他股票（包括主板、创业板、科创板、照章刊行上市的其他港股          通投资想法股票过头他中国证监会允许基金投资的股票、存托阐发）、股指期货、债券          （包括国债、地点政府债、政府撑执机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可          编削债券（含区别来去可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超          短期融资券）、金钱撑执证券、债券回购、银行入款、货币阛阓器具、同行存单，以及          法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的相关规          定）。 投资规模          本基金不错参与转融通证券出借业务。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东谈主在实施允洽要领后，可          以将其纳入投资规模。          本基金投资于想法指数成份股过头备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不          低于非现款基金金钱的 80%，因法律法则的门径而受限制的情形以外。每个来去日日终          在扣除股指期货合约需交纳的来去保证金后，应当保执不低于来去保证金一倍的现款，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律法则或中国证监会允许，基金护士东谈主在实施允洽要领后，不错治疗上述投资品种          的投资比例。          本基金聘请完全复制政策，追踪想法指数的发达，即按照想法指数的成份股票的组成及          其权重构建基金股票投资组合，并根据想法指数成份股票过头权重的变动进行相应调 主要投资政策          整。本基金投资于想法指数成份股过头备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，          且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律法则的门径而受限制的情形以外。 事迹比较基准   经汇率治疗后的中证港股通高股息精选指数收益率。          本基金属于股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本          基金为指数基金，主要接管完全复制政策，追踪想法指数阛阓发达，具有与想法指数、 风险收益特征   以及想法指数所代表的股票阛阓雷同的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资想法          股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资想法、阛阓轨制以及来去规          则等各异带来的独到风险。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表                         第 2页 共 5页 (三) 自基金公约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、本基金基金公约于 2023 年 3 月 30 日顺利。公约顺利夙昔不悦完好意思当然年度的，按践诺期限筹谋净 值增长率。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度    场内来去用度以证券公司践诺收取为准。 申购费 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.5%的轨范收取佣金，其中包含证券来去所、 登记机构等收取的相关用度。 赎回费 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.5%的轨范收取佣金，其中包含证券来去所、 登记机构等收取的相关用度。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除：                         第 3页 共 5页 费 用 类            收费神色/年费率或金额                      收取方 别 护士费              0.45%                   基金护士东谈主和销售机构 托管费              0.07%                     基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度相关门径和《基金公约》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基               相关劳动机构 用       金《基金公约》及《招募诠释书》或其更新 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。 金额以基金如期讲述露馅为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                          基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定护士费率+托管费率+销售劳动费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平 均金钱净值的比例（年化）。基金护士费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报露馅的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应安谧阅读本基 金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者在投老本基金前，应 全面了解本基金的居品特色，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的万般风险，包括但不限于：投资组 合风险、护士风险、合规性风险、操魄力险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险、本基金的特定风险以过头他风险等。    ETF 基金的特定风险：（1）想法指数陈述与股票阛阓平均陈述偏离的风险；（2）想法指数波动的风险； （3）基金投资组合陈述与想法指数陈述偏离的风险；（4）想法指数变更的风险；（5）基金份额二级阛阓 来去价钱折溢价的风险；（6）参考 IOPV 决策和 IOPV 筹谋古怪的风险；（7）申购、赎回风险；（8）套利 风险；（9）申购赎回清单弊端风险；（10）退市风险；（11）追踪误差限制未达商定方针的风险；（12） 指数编制机构住手劳动的风险；（13）成份股停牌的风险；（14）基金收益分派后基金份额净值低于面值 的风险；（15）第三方机构劳动的风险。    本基金可投资创业板，濒临的风险包括但不限于公司风险、股价波动较大的风险、退市风险和境外企 业风险。    本基金可投资于科创板股票，科创板股票投资风险包括但不限于流动性风险、退市风险、投资采集度 风险、股价大幅波动风险和无法盈利致使较大耗费的风险。    本基金可投资股指期货，股指期货接管保证金来去轨制，由于保证金来去具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资东谈主职权际遇较大损失。股指期货接管逐日无欠债结算轨制，如                              第 4页 共 5页 果莫得在门径的时候内补足保证金，按门径将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。    本基金可投资金钱撑执证券，金钱撑执证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。    本基金可投资于港股通想法股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资想法、阛阓轨制以及来去规 则等各异带来的独到风险。包括但不限于港股阛阓股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下来去日 不连贯可能带来的风险、港股因额度限制来去失败风险、境外阛阓的其他相关风险等独到风险。    本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和阛阓风险。    本基金的投资规模包括存托阐发，若投资可能濒临中国存托阐发价钱大幅波动致使出现较大耗费的风 险，以及与革命企业、境外刊行东谈主、中国存托阐发刊行机制以及来去机制等相关的风险。   《基金公约》顺利后，            趋奉 50 个使命日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5，000 万元情形的，基金护士东谈主在实施计帐要领后拆开基金公约，无需召开基金份额执有东谈主大会审议，因此，基 金份额执有东谈主可能濒临基金公约提前拆开的风险。    本基金力图将日均追踪偏离度的饱和值限制在 0.35%以内，年化追踪误差限制在 4%以内，但因想法指 数编制执法治疗或其他身分可能导致追踪误差跨越上述规模，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较 大偏离。    本基金的想法指数由指数编制机构发布并护士和珍藏，异日指数编制机构可能由于多样原因住手对指 数的护士和珍藏，本基金将可能濒临更换基金想法指数、编削运作神色、与其他基金归并、或者拆开基金 公约等风险。    想法指数成份股可能因多样原因临时或长期停牌，本基金可能因无法实时治疗投资组合而导致追踪偏 离度和追踪误差扩大；若成份股停牌时候较长，在商定时候内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将 按照商定神色进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误差。 (二) 紧迫教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金护士东谈主依照恪称拖累、老诚信用、严慎奋勉的原则护士和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金公约确当事东谈主。因《基金公约》 而产生的或与《基金公约》相关的争议，按照《基金公约》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金居品贵寓摘录信息发生首要变更的，基金护士东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金护士东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的相关信息，敬请同期和蔼基金护士东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他贵寓查询神色   以下贵寓详见基金护士东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户劳动热线 4008119999 六、其他情况诠释   无                             第 5页 共 5页

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