工银瑞信中证线上滥用主题交游型灵通式指数证券投资基金
基金产物贵府摘记更新
编制日历：2024 年 11 月 26 日
送出日历：2024 年 11 月 29 日
本摘记提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。
一、产物大致
基金简称 线上滥用 ETF 基金代码 159725
基金管制东说念主 工银瑞信基金管制有限公司 基金托管东说念主 中信建投证券股份有限公司
深圳证券交 2021 年 7 月
基金条约见效日 2021 年 6 月 11 日 上市交游所及上市日历
易所 2日
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作神气 粗鄙灵通式 灵通频率 每个灵通日
运转担任本基金基金经
基金司理 史宝珖 理的日历
证券从业日历 2015 年 2 月 1 日
本基金不再具备上市条目而被深圳证券交游所停止上市的，本基金可由交游型灵通式
基金变更为追踪处所指数的非上市的灵通式指数基金，而无需召开基金份额捏有东说念主大
会审议。若届时本基金管制东说念主已有以该指数动作处所指数的指数基金，则基金管制东说念主
将本着调遣基金份额捏有东说念主正当职权的原则，选取其他合适的指数动作处所指数，报
中国证监会备案并实时公告。
其他
将来若出现处所指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制措施变动之外的成分
致使处所指数不合适要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主应当
自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会叙述并提倡治理决议，如更换基金处所
指数、障碍运作神气，与其他基金团结、或者停止基金条约等，并在 6 个月内召集基
金份额捏有东说念主大会进行表决。
注：场内扩位证券简称：线上滥用 ETF
二、基金投资与净值知道
(一) 投资指标与投资政策
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募讲解书》
“基金的投资”章节了解扎眼情况。
高超追踪处所指数，追求追踪偏离度和追踪缺点的最小化，力图兑现与处所指数知道相
投资指标
一致的恒久投资收益。
本基金处所指数为中证线上滥用主题指数。
本基金的投资限制为具有考究流动性的金融器具，包括处所指数的成份股很是备选成份
投资限制 股（含存托把柄）、其他股票（包括主板、中小板、创业板很是他中国证监会允许基金
投资的股票、存托把柄）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支撑机构债
券、金融债、企业债、公司债、次级债、可障碍债券（含诀别交游可转债）、可交换债
券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、金钱支撑证券、债券回购、
银行进款、货币阛阓器具、同行存单，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他
金融器具（但须合适中国证监会的相关规章） 。
本基金不错参与转融通证券出借业务。
本基金投资于处所指数成份股很是备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不
低于非现款基金金钱的 80%，因法律法例的规章而受截至的情形之外。每个交游日日终
在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，应当保捏不低于交游保证金一倍的现款，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金遴选完全复制政策，追踪处所指数的知道，即按照处所指数的成份股票的组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据处所指数成份股票很是权重的变动进行相应调
主要投资政策
整。本基金投资于处所指数成份股很是备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，
且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律法例的规章而受截至的情形之外。
事迹比较基准 中证线上滥用主题指数收益率。
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本
风险收益特征 基金为指数基金，
国内试镜主要聘请完全复制政策，追踪处所指数阛阓知道，具有与处所指数、
以及处所指数所代表的股票阛阓雷同的风险收益特征。
(二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：1、本基金基金条约于 2021 年 6 月 11 日见效。条约见效夙昔不悦完好当然年度的，按践诺期限计算净
值增长率。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售相关用度
场内交游用度以证券公司践诺收取为准。
申购费
投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.5%的表率收取佣金，其中包含证券交游所、
登记机构等收取的相关用度。
赎回费
投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.5%的表率收取佣金，其中包含证券交游所、
登记机构等收取的相关用度。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费神气/年费率或金额 收取方
别
管制费 0.45% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.07% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
按照国度筹划规章和《基金条约》商定，不错在
其 他 费
基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基 相关办事机构
用
金《基金条约》及《招募讲解书》或其更新
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。
金额以基金如期叙述表露为准。
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(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏只怕代，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金运作详尽费率=固定管制费率+托管费率+销售办事费率（若有）+其他运作用度总共占基金逐日平
均金钱净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报表露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应知道阅读本基
金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生波动，投资者在投本钱基金前，应
全面了解本基金的产物特质，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：投资组
合风险、管制风险、合规性风险、操格调险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构
基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。
ETF 基金的特定风险：（1）处所指数文告与股票阛阓平均文告偏离的风险；（2）处所指数波动的风险；
（3）基金投资组合文告与处所指数文告偏离的风险；（4）处所指数变更的风险；（5）基金份额二级阛阓
交游价钱折溢价的风险；（6）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算诞妄的风险；（7）投资者申购失败的风险；（8）
投资者赎回失败的风险；（9）赎回对价的变现风险；（10）套利风险；（11）申购赎回清单错误风险；（12）
退市风险；（13）追踪缺点适度未达商定指处所风险；（14）指数编制机构住手办事的风险；（15）成份
股停牌的风险；（16）第三方机构办事的风险。
本基金可投资创业板，靠近的风险包括但不限于公司风险、股价波动较大的风险、退市风险和境外企
业风险。
本基金的投资限制包括存托把柄，若投资可能靠近中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大死亡的风
险，以及与革命企业、境外刊行东说念主、中国存托把柄刊行机制以及交游机制等相关的风险。
本基金可投资股指期货，股指期货聘请保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行
情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东说念主职权碰到较大损失。股指期货聘请逐日无欠债结算轨制，如
果莫得在规章的时辰内补足保证金，按规章将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。
本基金可投资金钱支撑证券，金钱支撑证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和阛阓风险。
本基金力图将日均追踪偏离度的王人备值适度在 0.2%以内，年化追踪缺点适度在 2%以内，但因处所指数
编制法律讲解补救或其他成分可能导致追踪缺点跳跃上述限制，本基金净值知道与指数价钱走势可能发生较大
偏离。
本基金的处所指数由指数编制机构发布并管制和调遣，将来指数编制机构可能由于多样原因住手对指
数的管制和调遣，本基金将可能靠近更换基金处所指数、障碍运作神气，与其他基金团结、或者停止基金
条约等风险。
处所指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，本基金可能因无法实时补救投资组合而导致追踪偏
离度和追踪缺点扩大；若成份股停牌时辰较长，导致该股票的估值措施变更，由此可能影响投资者的投资
损益并使基金产生追踪偏离度和追踪缺点。
(二) 伏击请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
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基金管制东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎用功的原则管制和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事东说念主。因《基金条约》
而产生的或与《基金条约》筹划的争议，按照《基金条约》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。
基金产物贵府摘记信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的相关信息，敬请同期崇拜基金管制东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他贵府查询神气
以下贵府详见基金管制东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户办事热线 4008119999
六、其他情况讲解
无
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